fds2610-bot aa9ccd1207 Feature: Bank-Import mit konfigurierbaren Formaten, Buchungstext-Templates und Dublettenprüfung

Fix: Dublettenprüfung verwendet nur (buchungstag, wertstellung, wert) ohne buchungstext,
da Vorlagenänderungen sonst zu falschen Duplikaten führen.

2026-05-17 13:47:16 +02:00

5.7 KiB

Raw Blame History

Funktionen

Kontenrahmen SKR03

DATEV-konformer SKR03 2026 mit 157 Systemkonten (Klassen 0, 1, 2, 4, 8), zugeschnitten auf EÜR-Buchhalter ohne Bilanzierungspflicht. Alle Konten sind mit geprüften UStVA-Kennzahlen (ELSTER) und EÜR-Zeilennummern hinterlegt.

Vollständige Kontenliste: kontenrahmen.md

Belegverwaltung

Upload von PDF, PNG, JPEG, TIFF und ZUGFeRD-XML
SHA-256 Integritätsprüfung je Datei
Automatischer Weißrand-Zuschnitt bei JPEG/PNG via GD
KI-gestützter Kontierungsvorschlag (optional, siehe konfiguration.md)
Nextcloud-Import via WebDAV (optional)
Belege können nicht gelöscht werden, solange Buchungen darauf verweisen (GoBD)

Buchungen

EÜR-Buchungsmodell (Einnahme/Ausgabe) mit Kategorie- und Zahlungskonto.

Steuerarten für Auslandsumsätze: Inland, steuerfreie ig. Lieferung (Kz 41), steuerfreie Ausfuhr (Kz 44), ig. Erwerb 19 % (Kz 89/91), ig. Erwerb 7 % (Kz 93/94)
Bewirtungsausgaben: automatischer Split 70 %/30 % bei Konten 4650, 4651, 4652
Eigenanteil (30 %) bei Telefon/Internet (Konten 4920/4925): optional zubuchbar
Stornobuchungen: GoBD-konforme Gegenbuchung statt Löschung
GoBD-Schutz: MariaDB BEFORE UPDATE/DELETE-Trigger verhindern nachträgliche Manipulation gebuchter Sätze
Journal: gefilterte Übersicht aller Buchungen mit CSV-Export

Lieferantenverwaltung

CRUD für Lieferantenstammdaten. Lieferanten können Belegen zugeordnet werden; beim Buchen eines Belegs wird ein unbekannter Lieferant automatisch angelegt (findOrCreate). Der Lieferantenname ist direkt im Beleg inline editierbar.

Kundenverwaltung

CRUD für Kundenstammdaten. Kunden werden beim Erstellen von Ausgangsrechnungen ausgewählt.

Ausgangsrechnungen

DIN 5008-konformes Layout, PDF-Export via mPDF
Rechnungsnummernformat PPPYYYYMM-nn (konfigurierbarer Präfix + Jahr + Monat + laufende Nummer, monatlicher Reset)
Status-Workflow: Entwurf → Finalisiert (gesperrt für Bearbeitung) → Gesendet → Bezahlt / Storniert
Buchungsworkflow: Finalisierung erzeugt automatisch einen Beleg und eine Buchung in der Belegverwaltung
ZUGFeRD EN16931 (E-Rechnung): Jede generierte PDF enthält ein eingebettetes factur-x.xml nach EU-Norm EN 16931; Pflichtangaben laut § 14 UStG vollständig abgedeckt; Validierung möglich unter portal.e-rechnung-bund.de; Bibliothek: horstoeko/zugferd v1.x
E-Mail-Versand via SMTP direkt aus der Anwendung
Stornorechnung (§ 14 UStG): Finalisierte, gesendete oder bezahlte Rechnungen können storniert werden; dabei entsteht automatisch eine nummerierte Stornorechnung mit negierten Beträgen (storno_of_id), GoBD-konforme Stornobuchungen heben die Originalbuchungen auf; Querverweise in der Detailansicht, angepasstes PDF-Layout (Titel „STORNORECHNUNG", Referenzzeile)

Anlagevermögen

Anlagenspiegel für abnutzbare Wirtschaftsgüter – siehe anlagevermögen.md.

Bank buchen

Import von Kontoauszügen: CSV, TXT und XLSX (konfigurierbare Spalten- und Datumsformate je Bank)
Unterstützte Importformate: Comdirect, DKB Bank
Automatische Format-Erkennung: beim Datei-Upload wird das Format anhand von Datumsfeldern und Betragsspalten automatisch erkannt; bei eindeutigem Treffer wird der Import direkt gestartet
Format-Vorschau: bei unbekanntem Format zeigt die Upload-Seite Überschriften- und erste Werte-Zeile sowie die konkrete Spalten-Zuordnung für das gewählte Format an (wechselt live)
Automatischer Format-Vorschlag: wenn kein gespeichertes Format passt, analysiert das System die CSV automatisch (Headerzeilen-Erkennung, Keyword-Matching); über „Formate bearbeiten" öffnet sich die Einstellungsseite mit einem vorausgefüllten Vorschlags-Formular – das neue Format wird erst nach explizitem Klick auf „Speichern" angelegt
Dublettenprüfung: beim Import werden Zeilen, die bereits in der DB vorhanden sind, als Duplikate markiert und nicht erneut importiert
Beleg-Zuordnung: jede Banktransaktion kann einem oder mehreren Belegen zugeordnet werden; der zugeordnete Betrag wird separat erfasst
Teilzuordnung: eine Transaktion kann schrittweise mehreren Belegen anteilig zugeordnet werden
Status-Logik: offen → keine Zuordnung, teilweise → Restsaldo > 0,01 €, gebucht → vollständig zugeordnet
Direkter Beleg-Upload aus der Transaktionsansicht heraus (erzeugt neuen Beleg und verknüpft ihn)

UStVA (Umsatzsteuervoranmeldung)

Monatliche Kennzahlen-Berechnung aus Buchungen (Kz 81, 89, 66, 61, 83)
ELSTER XML-Export
Drill-down: Klick auf eine Kennzahl zeigt alle zugehörigen Buchungszeilen

Zuordnungsregeln: berechnungslogik.md

EÜR (Einnahmen-Überschuss-Rechnung)

Jahresauswertung: Einnahmen, Ausgaben, Gewinn je Kategorie-Konto
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben (§ 4 Abs. 5 EStG, EÜR-Zeile 51) in separatem Abschnitt
PDF-Export
Drill-down: Klick auf ein Konto zeigt alle zugehörigen Buchungszeilen