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Fix: Dublettenprüfung verwendet nur (buchungstag, wertstellung, wert) ohne buchungstext, da Vorlagenänderungen sonst zu falschen Duplikaten führen.
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# Funktionen
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## Kontenrahmen SKR03
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DATEV-konformer SKR03 2026 mit 157 Systemkonten (Klassen 0, 1, 2, 4, 8), zugeschnitten auf EÜR-Buchhalter ohne Bilanzierungspflicht. Alle Konten sind mit geprüften UStVA-Kennzahlen (ELSTER) und EÜR-Zeilennummern hinterlegt.
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Vollständige Kontenliste: [kontenrahmen.md](kontenrahmen.md)
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## Belegverwaltung
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- Upload von PDF, PNG, JPEG, TIFF und ZUGFeRD-XML
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- SHA-256 Integritätsprüfung je Datei
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- Automatischer Weißrand-Zuschnitt bei JPEG/PNG via GD
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- KI-gestützter Kontierungsvorschlag (optional, siehe [konfiguration.md](konfiguration.md))
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- Nextcloud-Import via WebDAV (optional)
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- Belege können nicht gelöscht werden, solange Buchungen darauf verweisen (GoBD)
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## Buchungen
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EÜR-Buchungsmodell (Einnahme/Ausgabe) mit Kategorie- und Zahlungskonto.
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- **Steuerarten** für Auslandsumsätze: Inland, steuerfreie ig. Lieferung (Kz 41), steuerfreie Ausfuhr (Kz 44), ig. Erwerb 19 % (Kz 89/91), ig. Erwerb 7 % (Kz 93/94)
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- **Bewirtungsausgaben**: automatischer Split 70 %/30 % bei Konten 4650, 4651, 4652
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- **Eigenanteil** (30 %) bei Telefon/Internet (Konten 4920/4925): optional zubuchbar
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- **Stornobuchungen**: GoBD-konforme Gegenbuchung statt Löschung
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- **GoBD-Schutz**: MariaDB `BEFORE UPDATE/DELETE`-Trigger verhindern nachträgliche Manipulation gebuchter Sätze
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- **Journal**: gefilterte Übersicht aller Buchungen mit CSV-Export
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## Lieferantenverwaltung
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CRUD für Lieferantenstammdaten. Lieferanten können Belegen zugeordnet werden; beim Buchen eines Belegs wird ein unbekannter Lieferant automatisch angelegt (findOrCreate). Der Lieferantenname ist direkt im Beleg inline editierbar.
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## Kundenverwaltung
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CRUD für Kundenstammdaten. Kunden werden beim Erstellen von Ausgangsrechnungen ausgewählt.
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## Ausgangsrechnungen
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- DIN 5008-konformes Layout, PDF-Export via mPDF
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- Rechnungsnummernformat **PPPYYYYMM-nn** (konfigurierbarer Präfix + Jahr + Monat + laufende Nummer, monatlicher Reset)
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- Status-Workflow: Entwurf → Finalisiert (gesperrt für Bearbeitung) → Gesendet → Bezahlt / Storniert
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- Buchungsworkflow: Finalisierung erzeugt automatisch einen Beleg und eine Buchung in der Belegverwaltung
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- **ZUGFeRD EN16931 (E-Rechnung)**: Jede generierte PDF enthält ein eingebettetes `factur-x.xml` nach EU-Norm EN 16931; Pflichtangaben laut § 14 UStG vollständig abgedeckt; Validierung möglich unter [portal.e-rechnung-bund.de](https://portal.e-rechnung-bund.de/validator); Bibliothek: `horstoeko/zugferd` v1.x
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- E-Mail-Versand via SMTP direkt aus der Anwendung
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- **Stornorechnung (§ 14 UStG)**: Finalisierte, gesendete oder bezahlte Rechnungen können storniert werden; dabei entsteht automatisch eine nummerierte Stornorechnung mit negierten Beträgen (`storno_of_id`), GoBD-konforme Stornobuchungen heben die Originalbuchungen auf; Querverweise in der Detailansicht, angepasstes PDF-Layout (Titel „STORNORECHNUNG", Referenzzeile)
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## Anlagevermögen
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Anlagenspiegel für abnutzbare Wirtschaftsgüter – siehe [anlagevermögen.md](anlagevermögen.md).
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## Bank buchen
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- Import von Kontoauszügen: CSV, TXT und XLSX (konfigurierbare Spalten- und Datumsformate je Bank)
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- **Unterstützte Importformate**: Comdirect, DKB Bank
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- **Automatische Format-Erkennung**: beim Datei-Upload wird das Format anhand von Datumsfeldern und Betragsspalten automatisch erkannt; bei eindeutigem Treffer wird der Import direkt gestartet
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- **Format-Vorschau**: bei unbekanntem Format zeigt die Upload-Seite Überschriften- und erste Werte-Zeile sowie die konkrete Spalten-Zuordnung für das gewählte Format an (wechselt live)
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- **Automatischer Format-Vorschlag**: wenn kein gespeichertes Format passt, analysiert das System die CSV automatisch (Headerzeilen-Erkennung, Keyword-Matching); über „Formate bearbeiten" öffnet sich die Einstellungsseite mit einem vorausgefüllten Vorschlags-Formular – das neue Format wird erst nach explizitem Klick auf „Speichern" angelegt
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- **Dublettenprüfung**: beim Import werden Zeilen, die bereits in der DB vorhanden sind, als Duplikate markiert und nicht erneut importiert
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- **Beleg-Zuordnung**: jede Banktransaktion kann einem oder mehreren Belegen zugeordnet werden; der zugeordnete Betrag wird separat erfasst
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- **Teilzuordnung**: eine Transaktion kann schrittweise mehreren Belegen anteilig zugeordnet werden
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- **Status-Logik**: `offen` → keine Zuordnung, `teilweise` → Restsaldo > 0,01 €, `gebucht` → vollständig zugeordnet
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- Direkter Beleg-Upload aus der Transaktionsansicht heraus (erzeugt neuen Beleg und verknüpft ihn)
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## UStVA (Umsatzsteuervoranmeldung)
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- Monatliche Kennzahlen-Berechnung aus Buchungen (Kz 81, 89, 66, 61, 83)
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- ELSTER XML-Export
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- Drill-down: Klick auf eine Kennzahl zeigt alle zugehörigen Buchungszeilen
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Zuordnungsregeln: [berechnungslogik.md](berechnungslogik.md)
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## EÜR (Einnahmen-Überschuss-Rechnung)
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- Jahresauswertung: Einnahmen, Ausgaben, Gewinn je Kategorie-Konto
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- Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben (§ 4 Abs. 5 EStG, EÜR-Zeile 51) in separatem Abschnitt
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- PDF-Export
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- Drill-down: Klick auf ein Konto zeigt alle zugehörigen Buchungszeilen
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Zuordnungsregeln: [berechnungslogik.md](berechnungslogik.md)
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## Einstellungen
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- Firmendaten und Logo (erscheinen auf Rechnungen und im EÜR/UStVA-Export)
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- ELSTER-Steuernummer
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- Nummernkreis-Präfixe für Belege, Rechnungen und Anlagen
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- SMTP-Konfiguration für E-Mail-Versand (Host, Port, Benutzer, Passwort, TLS/SSL)
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- KI-Kontierungsvorschlag (Ollama oder OpenAI-kompatible API)
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- Nextcloud-Belegimport (WebDAV-Zugangsdaten)
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## Benutzerverwaltung
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- Benutzer anlegen, bearbeiten, deaktivieren und löschen
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- Session-basierte Authentifizierung mit 24 h Timeout
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- Erste Benutzeranlage über Ersteinrichtungs-Dialog beim ersten Aufruf
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