Finanzmanager/src/Views/banking/regeln.php
fds2610-bot f388d04c05 Phasen 4 bis 7: Cockpit, Online-Banking, Wertpapiere, Nebenmodule
Damit ist der geplante Funktionsumfang beisammen.

Phase 4 abgeschlossen
- Konfigurierbare Cockpit-Kacheln; abgewählte werden nicht berechnet
- Einnahmen/Ausgaben je Monat als Balkenpaare mit Saldolinie, aufgesetzt auf
  den Summenbericht statt auf eine eigene Abfrage
- Meine Ausgaben als Ring auf der obersten Kategorieebene
- Offene Vorgänge aus allen Modulen

Phase 5 – Online-Banking
- nemiah/php-fints als Fork auf Codeberg, psr/log direkt eingebaut: die
  Anwendung hängt an keinem fremden Update-Zyklus
- PIN AES-256-GCM-verschlüsselt; Schlüssel aus APP_KEY oder aus
  data/schluessel/app_key, den der Entrypoint einmalig erzeugt
- TAN-Dialog über mehrere Requests (FinTs::persist plus serialisierte Aktion
  in der Sitzung) – ein wartender Prozess wäre mit php-fpm der falsche Weg
- Abgleich statt Direktbuchung: verbinden, übernehmen oder verwerfen
- Regeln mit vier Vergleichsarten, Betragsgrenzen und Split-Schema

Phase 6 – Wertpapiere
- Depotbuchung und Geldbuchung als zwei Seiten eines Geschäfts; betrag ist
  der Bruttowert, Nebenkosten stehen daneben
- Einstand nach gleitendem Durchschnitt, realisierte Gewinne, Erträge
- Kursabruf über Leeway oder FMP, täglicher Lauf per Cron
- QIF-Import für !Type:Invst

Dabei behoben: Der Import buchte den Geldfluss jedes Wertpapiergeschäfts als
Abgang – auch bei Verkäufen und Dividenden; und er erkannte das
Verrechnungskonto nicht, wenn dem Konto im L-Feld eine Kategorie vorangeht
(bei Verkäufen also immer).

Phase 7 – Nebenmodule und Zahlungsverkehr
- Buchungsvorlagen inklusive QIF-Import, Splits werden mitskaliert
- Regelmäßige Buchungen mit Fälligkeitslauf, Finanzkalender, Erinnerungen
- Adressen mit IBAN-Prüfung, Verträge mit Kündigungsfrist, Sparziele
- Kredite mit gerechnetem Tilgungsplan
- Überweisungen über FinTS; die Buchung entsteht erst nach Annahme durch die
  Bank. Die pain.001-Nachricht erzeugt SepaXml selbst

Nebenbei: .dockerignore ergänzt (ohne sie brach der Build an data/mariadb ab),
PlatzhalterController entfernt, zwei Inline-Handler beseitigt, die die
Content-Security-Policy ohnehin blockierte.

888 PHP-Prüfungen und 45 E2E-Tests grün.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-12 06:59:24 +02:00

204 lines
8.8 KiB
PHP
Raw Blame History

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<?php
use Finanzmanager\Models\AbgleichRegel;
use Finanzmanager\View;
/**
* @var list<array<string,mixed>> $regeln
* @var list<array<string,mixed>> $kategorien
* @var list<array<string,mixed>> $klassen
* @var list<array<string,mixed>> $konten
* @var string $csrfToken
*/
include __DIR__ . '/../layout/kopf.php';
?>
<div class="tableiste">
<a href="/banking" class="tab">Bankverbindungen</a>
<a href="/banking/umsaetze" class="tab">Umsätze abgleichen</a>
<span class="tab aktiv">Regeln</span>
</div>
<p class="hinweis">
Eine Regel prüft ein Muster gegen Empfänger und Verwendungszweck und hängt bei einem
Treffer Kategorie, Klasse oder ein Gegenkonto an. Die erste passende Regel gewinnt –
sortiert nach Priorität, kleinere Zahl zuerst.
</p>
<div class="seitenaktionen">
<form method="post" action="/banking/regeln/pruefen" class="inline">
<input type="hidden" name="csrf_token" value="<?= View::h($csrfToken) ?>">
<button type="submit" class="knopf">Gegen offene Umsätze prüfen</button>
</form>
<a href="/banking/umsaetze" class="knopf">Zum Abgleich</a>
</div>
<?php if ($regeln === []): ?>
<p class="platzhalter">Noch keine Regel angelegt.</p>
<?php else: ?>
<?php foreach ($regeln as $regel): ?>
<form id="regel-<?= (int)$regel['id'] ?>" method="post"
action="/banking/regeln/<?= (int)$regel['id'] ?>"></form>
<form id="regel-loeschen-<?= (int)$regel['id'] ?>" method="post"
action="/banking/regeln/<?= (int)$regel['id'] ?>/loeschen"
data-bestaetigen="Regel „<?= View::h($regel['name']) ?>“ löschen?"></form>
<?php endforeach; ?>
<table class="liste regeltabelle">
<thead>
<tr>
<th>Name</th><th>Feld</th><th>Vergleich</th><th>Muster</th>
<th>Kategorie</th><th>Klasse</th>
<th class="rechts">Prio</th><th class="rechts">Treffer</th>
<th>Aktiv</th><th class="rechts">Aktion</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php foreach ($regeln as $regel): ?>
<?php $f = 'regel-' . (int)$regel['id']; ?>
<tr<?= (int)$regel['aktiv'] === 1 ? '' : ' class="inaktiv"' ?>>
<td>
<input type="hidden" form="<?= $f ?>" name="csrf_token" value="<?= View::h($csrfToken) ?>">
<input type="text" form="<?= $f ?>" name="name" value="<?= View::h($regel['name']) ?>" required>
</td>
<td>
<select form="<?= $f ?>" name="feld">
<?php foreach (AbgleichRegel::FELDER as $k => $v): ?>
<option value="<?= View::h($k) ?>" <?= $regel['feld'] === $k ? 'selected' : '' ?>>
<?= View::h($v) ?>
</option>
<?php endforeach; ?>
</select>
</td>
<td>
<select form="<?= $f ?>" name="vergleich">
<?php foreach (AbgleichRegel::VERGLEICHE as $k => $v): ?>
<option value="<?= View::h($k) ?>" <?= $regel['vergleich'] === $k ? 'selected' : '' ?>>
<?= View::h($v) ?>
</option>
<?php endforeach; ?>
</select>
</td>
<td><input type="text" form="<?= $f ?>" name="muster" value="<?= View::h($regel['muster']) ?>" required></td>
<td>
<select form="<?= $f ?>" name="kategorie_id">
<option value="">–</option>
<?php foreach ($kategorien as $kategorie): ?>
<option value="<?= (int)$kategorie['id'] ?>"
<?= (int)$regel['kategorie_id'] === (int)$kategorie['id'] ? 'selected' : '' ?>>
<?= View::h($kategorie['pfad']) ?>
</option>
<?php endforeach; ?>
</select>
</td>
<td>
<select form="<?= $f ?>" name="klasse_id">
<option value="">–</option>
<?php foreach ($klassen as $klasse): ?>
<option value="<?= (int)$klasse['id'] ?>"
<?= (int)$regel['klasse_id'] === (int)$klasse['id'] ? 'selected' : '' ?>>
<?= View::h($klasse['name']) ?>
</option>
<?php endforeach; ?>
</select>
</td>
<td class="rechts">
<input type="number" form="<?= $f ?>" name="prioritaet" class="schmal"
value="<?= (int)$regel['prioritaet'] ?>">
</td>
<td class="rechts"><?= (int)$regel['treffer'] ?></td>
<td>
<label class="ankreuzfeld">
<input type="checkbox" form="<?= $f ?>" name="aktiv" value="1"
<?= (int)$regel['aktiv'] === 1 ? 'checked' : '' ?>>
</label>
</td>
<td class="rechts nowrap">
<input type="hidden" form="regel-loeschen-<?= (int)$regel['id'] ?>"
name="csrf_token" value="<?= View::h($csrfToken) ?>">
<button type="submit" form="<?= $f ?>" class="knopf klein">Speichern</button>
<button type="submit" form="regel-loeschen-<?= (int)$regel['id'] ?>"
class="knopf klein gefahr">Löschen</button>
</td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
</tbody>
</table>
<?php endif; ?>
<form method="post" action="/banking/regeln/neu" class="formular breit">
<input type="hidden" name="csrf_token" value="<?= View::h($csrfToken) ?>">
<h3>Neue Regel</h3>
<label for="name">Name</label>
<input type="text" id="name" name="name" required placeholder="z. B. Stadtwerke Strom">
<label for="feld">Prüfen auf</label>
<select id="feld" name="feld">
<?php foreach (AbgleichRegel::FELDER as $k => $v): ?>
<option value="<?= View::h($k) ?>"><?= View::h($v) ?></option>
<?php endforeach; ?>
</select>
<label for="vergleich">Vergleich</label>
<select id="vergleich" name="vergleich">
<?php foreach (AbgleichRegel::VERGLEICHE as $k => $v): ?>
<option value="<?= View::h($k) ?>"><?= View::h($v) ?></option>
<?php endforeach; ?>
</select>
<label for="muster">Muster</label>
<input type="text" id="muster" name="muster" required>
<p class="feldhinweis">
Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle. Bei <em>regulärer Ausdruck</em> ohne
Trennzeichen eingeben, also <code>Miete|Nebenkosten</code> statt <code>/Miete/</code>.
</p>
<label for="betrag_von">Betrag von / bis <span class="optional">(optional)</span></label>
<div class="feldpaar">
<input type="text" id="betrag_von" name="betrag_von" inputmode="decimal" placeholder="z. B. -60">
<input type="text" name="betrag_bis" inputmode="decimal" placeholder="z. B. -40">
</div>
<p class="feldhinweis">
Mit Vorzeichen: Ausgaben sind negativ, „von −60 bis −40“ trifft Lastschriften
zwischen 40 und 60 Euro.
</p>
<label for="neu_kategorie">Kategorie</label>
<select id="neu_kategorie" name="kategorie_id">
<option value="">– keine –</option>
<?php foreach ($kategorien as $kategorie): ?>
<option value="<?= (int)$kategorie['id'] ?>"><?= View::h($kategorie['pfad']) ?></option>
<?php endforeach; ?>
</select>
<label for="neu_klasse">Klasse</label>
<select id="neu_klasse" name="klasse_id">
<option value="">– keine –</option>
<?php foreach ($klassen as $klasse): ?>
<option value="<?= (int)$klasse['id'] ?>"><?= View::h($klasse['name']) ?></option>
<?php endforeach; ?>
</select>
<label for="neu_gegenkonto">Gegenkonto <span class="optional">(macht daraus eine Umbuchung)</span></label>
<select id="neu_gegenkonto" name="gegenkonto_id">
<option value="">– keines –</option>
<?php foreach ($konten as $konto): ?>
<option value="<?= (int)$konto['id'] ?>"><?= View::h($konto['name']) ?></option>
<?php endforeach; ?>
</select>
<label for="prioritaet">Priorität</label>
<input type="number" id="prioritaet" name="prioritaet" value="100">
<label class="ankreuzfeld">
<input type="checkbox" name="aktiv" value="1" checked> aktiv
</label>
<div class="knopfleiste">
<button type="submit" class="knopf primaer">Regel anlegen</button>
</div>
</form>
<?php include __DIR__ . '/../layout/fuss.php'; ?>