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Der Bankabruf bringt die Wertpapierabrechnung als Umsatz auf dem Girokonto, und
erst dort entscheidet sich, dass es ein Kauf war. Wer die Buchung einem Depot
zuordnete, buchte bisher eine Umbuchung – ohne Stückzahl, ohne Kurs, ohne
Einstand. Die Zuordnungsliste im Kontoblatt kennt jetzt neben Kategorie und
Gegenkonto eine dritte Gruppe "Wertpapiergeschäft im Depot", die statt zu
speichern die Wertpapiermaske öffnet; ohne JavaScript führt derselbe Weg auf
/buchungen/{id}/wertpapier.
Die Maske ist auf den "Wertpapier kaufen"-Dialog des FinanzManagers
zugeschnitten: vorne Vorgangsart, Datum, Wertpapier, Stück und Kurs, dahinter
hinter dem Knopf "Kosten …" die Nebenkosten nach Arten – sechs Gebühren und
sechs Steuern. ISIN und WKN werden aus dem Verwendungszweck gelesen, ein
bekanntes Papier ist damit vorausgewählt. Ein Abfluss vom Konto kann nur ein
Kauf sein, ein Zufluss ein Verkauf oder eine Dividende.
Der Buchungsbetrag ist die feste Größe: Die Nebenkosten werden aus ihm
herausgerechnet, was übrig bleibt ist der Kurswert und damit der
Einstandspreis. Im Kontoblatt entsteht eine Splitbuchung mit je einer Zeile pro
belegter Kostenart und dem Rest als Umbuchung ins Depot; ohne Nebenkosten
bleibt es bei der schlichten Umbuchung. Die Depotbuchung hängt sich an die
vorhandene Buchung, statt eine zweite anzulegen (neue Spalte
depot_buchungen.buchung_erzeugt) – wird sie gelöscht, bleibt die Buchung der
Bank stehen und ist nur wieder unzugeordnet.
Die Kategorien der Kostenarten liegen im Einstellungsdialog unter "Wertpapiere",
einmalig je Art; für "Sonstige Kosten" ist die Einstellung nur die Vorgabe und
im Dialog überschreibbar. Arten ohne Kategorie werden zu Splitzeilen ohne
Zuordnung, nicht zu einem Fehler.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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-- Wertpapiergeschäfte aus einer Kontobuchung heraus erfassen.
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-- Bisher legte eine Depotbuchung ihre Geldbuchung selbst an. Der umgekehrte Weg
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-- fehlte: Der Bankabruf bringt die Abrechnung als Umsatz auf dem Girokonto, und
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-- erst dort entscheidet sich, dass es ein Wertpapiergeschäft war. Die
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-- Depotbuchung hängt sich dann an die vorhandene Buchung, statt eine zweite
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-- anzulegen.
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-- `buchung_erzeugt` hält fest, welcher der beiden Wege gegangen wurde. Nur eine
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-- selbst erzeugte Geldbuchung geht beim Löschen der Depotbuchung mit; eine vom
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-- Bankabruf stammende bleibt stehen – sie ist der Beleg der Bank und nicht
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-- unsere, sie wieder wegzunehmen.
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ALTER TABLE depot_buchungen
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ADD COLUMN IF NOT EXISTS buchung_erzeugt TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1 AFTER buchung_id;
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-- Je Kostenart eine feste Kategorie. Sie steht einmal in den Einstellungen,
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-- damit der Kostendialog nur noch Beträge abfragt – so hält es auch der
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-- FinanzManager. Leer heißt: Die Splitzeile bleibt ohne Kategorie.
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INSERT INTO einstellungen (schluessel, wert, bereich) VALUES
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('wertpapiere_kategorie_bankprovision', '', 'wertpapiere'),
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('wertpapiere_kategorie_maklercourtage', '', 'wertpapiere'),
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('wertpapiere_kategorie_boersenplatzentgelt', '', 'wertpapiere'),
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('wertpapiere_kategorie_spesen', '', 'wertpapiere'),
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('wertpapiere_kategorie_spesen_ausland', '', 'wertpapiere'),
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('wertpapiere_kategorie_sonstige', '', 'wertpapiere'),
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('wertpapiere_kategorie_zinsabschlagsteuer', '', 'wertpapiere'),
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('wertpapiere_kategorie_kapitalertragsteuer', '', 'wertpapiere'),
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('wertpapiere_kategorie_solidaritaetszuschlag','', 'wertpapiere'),
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('wertpapiere_kategorie_quellensteuer', '', 'wertpapiere'),
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('wertpapiere_kategorie_abgeltungsteuer', '', 'wertpapiere'),
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('wertpapiere_kategorie_kirchensteuer', '', 'wertpapiere')
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ON DUPLICATE KEY UPDATE schluessel = schluessel;
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