Erscheint im Kopf von Berichten und Ausdrucken.

Gilt für Kontoblatt und Berichtslisten.

Kacheln des Cockpits

Was abgewählt ist, wird auch nicht berechnet – das Cockpit lädt dann schneller. Die Reihenfolge im Raster ist die dieser Liste.

Bestimmt, wo Budgetplaner und Jahresauswertungen beginnen.

Relativ zum Projektverzeichnis. Hochgeladene QIF-Dateien landen hier und bleiben liegen, damit derselbe Export erst im Trockenlauf geprüft und dann übernommen werden kann.

Buchungen ab diesem Tag werden übernommen. Alles davor fließt je Konto in den Anfangssaldo – die Salden stimmen also, ohne dass die ganze Historie mitkommt. Buchungen mit einem Datum nach dem Importtag sind Vorausberechnungen des FinanzManagers und bleiben draußen.

Nach jedem Abruf landen die Umsätze im zugeordneten Konto: verbunden mit einer schon erfassten Buchung, wenn eine passt, sonst als neue Buchung – mit der Kategorie aus der Regel, sonst ohne. Konten, in denen noch Buchungen ohne Kategorie liegen, stehen in der Kontenübersicht fett. Abgeschaltet wandert jeder Umsatz stattdessen in die Vorschlagsliste und wartet dort.

Die Vorschlagsliste zeigt dann gleich die Kategorie aus der passenden Regel. Gebucht wird trotzdem erst, wenn der Umsatz übernommen wird.

Wie weit Buchungsdatum und Banktag auseinanderliegen dürfen, damit ein Umsatz einer schon erfassten Buchung zugeordnet wird. Bei 0 muss der Tag genau stimmen.

Kennung, mit der sich die Anwendung bei der Bank meldet. Leer lassen genügt in aller Regel; eine eigene Kennung vergibt die Deutsche Kreditwirtschaft auf Antrag.

Leeway kennt ISINs und hat ein kostenloses Tageskontingent, das für rund zwanzig Positionen reicht. Financial Modeling Prep führt ISIN-Suche und deutsche Börsenplätze nur im Bezahltarif. Yahoo Finanzen braucht keinen Schlüssel, dafür muss bei jedem Wertpapier das Kürzel samt Handelsplatz stehen (etwa ALV.DE für Xetra).

Nach kostenloser Anmeldung beim gewählten Dienst. Bei Yahoo Finanzen bleibt das Feld leer; ohne Schlüssel lassen sich Kurse sonst nur von Hand eintragen.

Der Lauf gehört in einen Cron-Eintrag: docker compose exec -u www-data php php scripts/kursabruf.php. Ohne diesen Haken bricht das Skript ab – der Knopf auf der Wertpapierseite funktioniert weiterhin.

Kategorien für die Kosten eines Wertpapiergeschäfts

Wer eine Wertpapierabrechnung aus dem Kontoblatt heraus bucht, gibt im Kostendialog nur noch Beträge ein – in welche Kategorie eine Gebühr oder Steuer gehört, steht hier. Jede belegte Art wird dann zu einer Splitzeile auf dem Verrechnungskonto. Ohne Kategorie bleibt die Zeile unzugeordnet.

Für Sonstige Kosten ist das nur die Vorgabe – sie lässt sich im Kostendialog überschreiben.

Protokolliert Requests, SQL-Abfragen mit Laufzeit und – ab Phase 5 – die FinTS-Dialogschritte nach data/logs/. Zugangsdaten, PINs und TANs werden dabei maskiert. Im Normalbetrieb ausgeschaltet lassen: das Log wächst schnell.

Vorhandene Logdateien

Keine Logdateien vorhanden.

Dieser Bereich füllt sich in einer späteren Phase: .