.umsatztext hatte in der Flex-Zeile .umsatzkopf keinen flex-grow, wodurch
justify-content: space-between die Restfläche auf beide Zwischenräume
verteilte – der Text schwebte dadurch zentriert zwischen Ankreuzfeld und
Betrag statt linksbündig am Ankreuzfeld zu stehen.
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Eine falsche Splitsumme zeigte zwar die Fehlermeldung, leitete aber auf eine
frische Buchungsmaske weiter und riss dabei alle gerade erfassten Splitzeilen
(und übrigen Feldwerte) heraus, obwohl in der Datenbank nichts geändert wurde.
anlegen()/speichern() zeichnen die Maske bei einem Validierungsfehler jetzt
direkt mit den zuletzt abgeschickten Werten neu, statt wegzuleiten.
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Die Summenzeile der Splitbuchungen (Buchungsmaske und Splitdialog im
Kontoblatt) zeigt jetzt den noch offenen Restbetrag zum Buchungswert statt
der Summe der Zeilen. „Speichern" bleibt gesperrt, solange Splitzeilen
befüllt sind und der Restbetrag nicht Null ist; ohne Splitzeilen (auch mit
direkter Kategorie/Gegenkonto) bleibt der Knopf wie bisher an.
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Toggle „Regel anlegen“ in der Buchungsmaske (Fix#94); beim Speichern
entsteht daraus eine Regel (AbgleichRegel::ausBuchung()), die das
Kontoblatt danach in einem modalen Dialog zum Prüfen und Anpassen zeigt.
Abbruch (auch per Escape) verwirft die Regel wieder, Speichern übernimmt
Änderungen. Die Regelfelder sind aus regeln.php in regelfelder.php
ausgelagert, damit beide Formulare dieselbe Bauart teilen.
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Die Spalte heißt nur noch „Anteil“; darunter steht die Summe der Anteile,
die sich mit jeder Eingabe in derselben Tabelle neu berechnet.
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SepaXml erzeugt jetzt zusätzlich pain.001.001.09 (Dt-Element für den
Ausführungstermin, BICFI statt BIC, UETR je Zahlung) für Banken, die das
ältere pain.001.001.03 nicht mehr führen. FinTsUeberweisung fängt außerdem
die UnsupportedException ab, die php-fints wirft, wenn die Bank
Namensabgleich-Volltreffer und TAN-Anfrage in einem Antwortsatz kombiniert,
und lässt den vorhandenen automatischen Volltreffer-Namensabgleich den Rest
erledigen.
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In der Buchungsmaske sperrt eine Eingabe in den Splitzeilen sofort
Kategorie / Gegenkonto und Klasse, und umgekehrt sperrt eine Kategorie
oder Klasse alle Splitzeilen. Der neue Knopf „Splitbuchungen löschen“
rechts über der Splittabelle leert alle Zeilen und gibt die direkten
Felder wieder frei.
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Bei einer Splitbuchung zeigt die Klassenspalte jetzt die gemeinsame Klasse
der Splitzeilen. Unterscheiden sie sich, steht dort die Marke „Splitbuchung“,
der Tooltip nennt je Splitzeile Kategorie und Klasse. Ein Klick auf die
Klassenzelle einer Splitbuchung öffnet den Splitdialog.
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Über der Tabelle der Bankverbindungen ruft ein neuer Knopf jede aktive
Bankverbindung einzeln nacheinander ab. Die Warteschlange (Services\Sammelabruf)
übersteht TAN-Runden in der Sitzung; nach der Freigabe geht es mit der nächsten
Bank weiter. Die TAN-Maske zeigt den Stand und erlaubt, eine Bank zu
überspringen. Am Ende steht je Bankverbindung eine eigene Meldung.
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Jeder Legendeneintrag der Cockpit-Kacheln führt zu den Buchungen, aus denen
sich sein Wert zusammensetzt: Kategorien, „Nicht kategorisiert“ und „Übrige“
in „Meine Ausgaben“, Einnahmen/Ausgaben/Saldo in „Einnahmen und Ausgaben“,
Konten der Vermögensentwicklung ins Kontoblatt. Ziel ist der Drilldown der
Auswertungen mit dem Filter der Kachel; zeilenbuchungen() kennt dafür einen
Art-Filter, „alle Bewegungen“ und mehrere Kategorien.
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Liegen zwei Buchungen, die eigentlich derselbe Vorgang sind, zu weit
auseinander oder gehörte eine ursprünglich einem anderen Ursprungskonto,
findet der automatische Abgleich sie nicht – die Umbuchung und ihre
einzeln erfasste Dublette stehen dann dauerhaft nebeneinander im
Kontoblatt.
Buchung::verknuepfen() führt eine Umbuchung (eigene Seite oder
Gegenseite auf diesem Konto) und eine einzeln erfasste Buchung mit
passendem Betrag zusammen: Die Umbuchung bleibt, die Dublette fällt
weg, ihr Bankumsatz hängt sich an die Umbuchung. Im Kontoblatt lässt
sich dafür jetzt auch die Gegenseite einer fremden Umbuchung ankreuzen;
ein neuer Knopf „Verknüpfen“ nutzt dieselbe Auswahl wie „Auswahl
löschen“.
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Eine Umbuchung gehört ihrem Ursprungskonto; der automatische Abgleich
suchte eine passende Buchung bisher nur über deren konto_id. Kam der
Kontoauszug der Empfängerseite mit ein paar Tagen Verzug herein, fand
er die schon gebuchte Umbuchung nie und legte sie als eigenständige
Buchung an – die Umbuchung stand danach doppelt im Kontoblatt und
verfälschte den Saldo.
Die Suche berücksichtigt jetzt auch die Gegenkonto-Seite einer
Umbuchung, mit umgekehrtem Vorzeichen wie im Kontoblatt auch.
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Bei Gruppierung nach Konto oder Empfänger landen alle Zeilen einer
Splitbuchung ohnehin in derselben Gruppe, erschienen dort aber trotzdem
einzeln mit ihrem Teilbetrag statt dem Gesamtbetrag der Buchung – wer nur
eine Zeile sah, hielt sie für den vollständigen Betrag. Bei Kategorie oder
Klasse bleibt es beim bisherigen Verhalten, weil eine Splitbuchung dort auf
mehrere Gruppen verteilt ist und die Gruppensummen sonst nicht mehr zum
Summenbericht passten.
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Der Überweisungsdialog bietet das Häkchen „Echtzeitüberweisung“. SEPA
behandelt sie als eigenes Verfahren: Über FinTS geht der Auftrag als HKIPZ
(SendSEPARealtimeTransfer) statt als HKCCS hinaus, die pain.001-Nachricht
trägt die Zahlungsart LclInstrm/Cd = INST (nur im ISO-Format
pain.001.001.03). Eine Echtzeitüberweisung hat keinen Ausführungstermin;
bietet die Bank sie nicht an, scheitert der Auftrag mit klarer Meldung,
eine stille Umwandlung in eine gewöhnliche Überweisung ist abgeschaltet.
Neue Spalte zahlungsauftraege.echtzeit (Migration 019), Test 43 und ein
E2E-Test für das Sperren des Termins.
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Der gesamte FinTS-Dialog (gesendete und empfangene Meldungen) wird je Durchlauf
in bank_protokolle gespeichert, im Erfolgs- wie im Fehlerfall. Im Zahlungsverkehr
öffnet der Status das Protokoll der Überweisung als modalen Dialog; unter
Online-Banking › Protokoll gibt es das Gesamtprotokoll mit Filter nach Bank,
Datum und Freitext.
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Die Browser-Tests legten ihre Konten, Kategorien und Buchungen bei jedem Lauf
neu an, weggeräumt hat sie niemand: Zuletzt standen über dreitausend Zeilen
Testdaten in der Datenbank – vierzig „E2E Bankprovision …“ hintereinander im
Kategoriefilter, und kein Bildschirmfoto eines fehlgeschlagenen Tests war mehr
zu gebrauchen.
scripts/e2e-aufraeumen.php räumt weg, was am Testnutzer hängt – nicht, was nach
Testdaten aussieht. Ein Namensmuster übersähe die Buchung „Supermarkt“ und träfe
irgendwann etwas Echtes; die Fremdschlüssel dagegen sagen genau, was zu diesem
Nutzer gehört, und nehmen über ihre Kaskaden auch die Zeilen ohne eigene
benutzer_id mit. Der Nutzer selbst bleibt stehen, und er muss den Anzeigenamen
tragen, den scripts/e2e-benutzer.php setzt: Wer E2E_USER versehentlich auf seinen
eigenen Zugang stellt, bekommt einen Abbruch statt eines leeren Datenbestands.
Aufgerufen wird es vor dem Lauf, nicht danach – ein abgebrochener Lauf
hinterlässt sonst einen Bestand, an den niemand mehr denkt, und so bleiben die
Daten des letzten Laufs bis zum nächsten für die Fehlersuche stehen.
Das deckte auf, dass sieben Tests auf den Resten früherer Läufe standen: Die
Auswertungen prüfen, dass ein Bericht eine Tabelle statt eines Platzhalters
zeigt, das Cockpit, dass „Übrige Konten“ eine Ebene tiefer führt – Daten dafür
legte keiner von ihnen an. scripts/e2e-grundbestand.php stellt deshalb einen
festgelegten Bestand her, dessen Zuschnitte an genau diesen Tests hängen: mehr
Konten als Vermoegensentwicklung::SERIEN, Buchungen in jedem Monat des laufenden
Jahres, ein Vorjahr für den Vergleichsbericht, ein Depot mit Wertpapiergeschäft.
Test 41 prüft jede dieser Grenzen einzeln und nennt den Test, der daran hängt.
87 E2E-Tests grün, in 1,3 statt 2,7 Minuten – die Listen rendern keine
Tausenden Altzeilen mehr.
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Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01AQ57wQWZ4xKHcKmp26bzgr
Beim Senden suchte FinTsUeberweisung unter den Konten, die die Bank meldet,
nach der IBAN aus dem Konto selbst. Die ist in der Kontenverwaltung als
optional ausgewiesen und bleibt meist leer – dann scheiterte die Überweisung
an "Die Bank führt kein Konto mit der IBAN des Auftragskontos", obwohl der
Umsatzabruf für dasselbe Konto längst lief.
Maßgeblich ist jetzt dieselbe Zuordnung wie beim Abruf: die Zeile in
bank_konten, die dem Konto zugewiesen ist. Dort steht die IBAN, die die Bank
selbst gemeldet hat, und die Kontonummer für die Häuser, die keine IBAN
liefern. Die IBAN am Konto bleibt als Weg bestehen, ebenso der Fall, dass die
Bank nur ein einziges Konto führt.
passendesKonto() ist dafür public static geworden und nimmt den Zugang als
Parameter – so lässt sich die Wahl mit echten SEPAAccount-Objekten prüfen,
ohne eine Bank zu brauchen.
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Claude-Session: https://claude.ai/code/session_013iURiWYZJQYVGQNXFFGyWu
Seit Oktober 2025 gleicht die Bank vor der Ausführung den Empfängernamen mit
dem Kontoinhaber ab (Verification of Payee). Der Finanzmanager kannte diese
Stufe nicht, die Überweisung blieb stehen.
FinTsUeberweisung wartet jetzt auf das Ergebnis, solange die Bank es braucht.
Stimmt der Name überein, wird selbst bestätigt und direkt zur TAN gegangen –
eine Rückfrage ohne Erkenntnis erspart das dem Nutzer. Weicht der Name ab, ist
er nur nahezu gleich oder konnte die Bank nicht prüfen, kommt die neue Maske
zahlungsverkehr/vop.php: Ergebnis in einem deutschen Satz, Aufklärungstext der
Bank als Klartext, Empfänger und IBAN aus dem Auftrag und – sofern die Bank ihn
nennt – der bei ihr hinterlegte Kontoinhaber.
Ohne Ausführungstermin steht jetzt das Platzhalterdatum 1999-01-01 in der
Nachricht. Mit dem heutigen Datum wurde daraus eine terminierte Überweisung
(HKCSE statt HKCCS), die die Bank mit "Die minimale Vorlaufzeit beträgt 1 Tage"
zurückwies.
Der FinTS-Fork steht auf v4.1.3 mit zwei Eingriffen: Die schrittweise Lieferung
des Prüfberichts wird erst abgelehnt, wenn sie wirklich eintritt, und der beim
Close Match gemeldete Kontoinhaber wird an die Anwendung durchgereicht. Beide
liegen zusätzlich auf eigenen Branches für PRs an das Upstream-Projekt.
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Claude-Session: https://claude.ai/code/session_013iURiWYZJQYVGQNXFFGyWu
Die Nachricht wurde fest als pain.001.001.03 erzeugt. Banken, die nur das
ältere DK-Format pain.001.003.03 führen, weisen die Überweisung damit schon
beim Einreichen ab, noch vor der TAN.
FinTsUeberweisung liest die unterstützten Formate nach der Anmeldung aus dem
Segment HISPAS; SepaXml::schemaWaehlen() bestimmt daraus den Namensraum –
bevorzugt ISO, sonst DK. Für die Einzelüberweisung sind beide Fassungen im
Aufbau gleich, es genügt der andere Namensraum. Das DK-Schema liegt der
Testsuite bei, damit die Nachricht wirklich dagegen geprüft wird.
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Claude-Session: https://claude.ai/code/session_013iURiWYZJQYVGQNXFFGyWu
Das Adressbuch bekommt in der Verwaltung eine eigene Kachel statt nur
über die Verträge erreichbar zu sein, denn es speist auch den
Zahlungsverkehr. Auf der Adressliste klappt zu jeder Adresse ein
<details>-Element ihre letzten Buchungen auf (Buchung::letzteFuerEmpfaenger,
kontenübergreifend nach dem exakten Empfängernamen – die Buchung führt
kein Fremdschlüsselfeld auf die Adresse).
Die Empfängerauswahl im Zahlungsverkehr-Formular ist jetzt ein Typeahead:
kombobox.js (bereits für die Kategorie im Kontoblatt im Einsatz) baut das
<select> in ein gefiltertes Eingabefeld um. Geprüft (PHP- und E2E-Tests),
dass "Empfänger ins Adressbuch übernehmen" beim Erfassen einer
Überweisung tatsächlich eine Adresse anlegt.
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Das Überweisungsformular fragt nur noch das Auftragskonto ab; die passende
Bankverbindung ermittelt Bankzugang::zugangJeKonto() aus der Kontenzuordnung.
Konten ohne konfigurierte Bank stehen in der Auswahl nicht mehr zur Verfügung.
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Kategorie-Filter und Schnellzuordnung tragen jetzt data-kombobox: kombobox.js
baut das <select> beim Laden in ein Eingabefeld mit gefilterter, aufklappender
Liste um, ohne Verhalten oder Markup für vorhandenen Code (kontoblatt.js) zu
ändern. Die Klassen-Auswahl bleibt bewusst ein gewöhnliches <select> – ihre
Liste ist kurz.
Das Ändern von Kategorie oder Klasse im Kontoblatt lud bisher die ganze
Seite neu, um die Zeile zu aktualisieren – dabei sprang der Bildschirm
nach ganz oben. kontoblatt.js schickt die Auswahl jetzt per fetch im
Hintergrund; Kategorie, Klasse und das Symbol der Bargeld-Abgleichspalte
aktualisieren sich an Ort und Stelle, die Bildlaufposition bleibt stehen.
Ohne JavaScript bleibt es bei der bisherigen Weiterleitung.
Der Verbindungstest meldete „Das Bargeld-Tool kennt die Schnittstelle nicht
(HTTP 404)“, sobald die hinterlegte Adresse den Schnittstellenpfad schon
enthielt: Der Finanzmanager hängt ihn selbst an und fragte damit unter
/api/v1/api/v1/status an.
Die Adresse aus der Browserzeile zu kopieren ist der naheliegende Weg, und
der Pfad ist dort mit dabei. Ein abschließendes /api oder /api/v1 kürzt
BargeldTool::basisadresse() deshalb weg – beim Speichern und noch einmal im
Konstruktor, damit auch schon gespeicherte Adressen greifen. Ein
Unterverzeichnis davor bleibt erhalten, ein Hostname wie apianbieter.example
bleibt unangetastet.
Bereits gespeicherte Adressen räumt Migration 017 auf.
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Beim Zuweisen einer Kategorie fragt der Finanzmanager beim Bargeld-Tool
(FSCash) nach, ob es zum Betrag dort schon eine Buchung gibt.
Eingerichtet wird das unter Verwaltung → Bargeld-Tool: Adresse,
Zugangsdaten (Passwort AES-verschlüsselt), Suchzeitraum und die Auswahl
der abzugleichenden Kategorien. Die Vormerkung steht als
`bargeld_abgleich` an der Kategorie selbst, nicht als Nummernliste in den
Einstellungen – so verschwindet sie mit der Kategorie.
Geprüft wird nur, was geprüft werden soll: Kategorie an der Buchung,
Kategorie vorgemerkt, Adresse konfiguriert. Fällt eines weg, verschwindet
der Status. Gesucht wird rückwärts ab dem Buchungsdatum, weil Bargeld
ausgegeben wird, bevor der Umsatz auf dem Konto ankommt.
Im Kontoblatt steht das Ergebnis zwischen Klasse und Betrag: grauer Kreis,
grüner Haken, rotes X, Ausrufezeichen. Das Ausrufezeichen behält die
Textfarbe des Farbschemas – der Fehler liegt beim Abruf, nicht bei der
Buchung. Ohne hinterlegte Adresse entfällt die Spalte.
Ein Fehlschlag ist ein Ergebnis, kein Abbruch: Die Kategorie wird auch
dann gespeichert, wenn das Bargeld-Tool schweigt.
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Die Marke oben in der Seitenleiste trägt jetzt das Coinstack-Symbol aus den
Altdaten und den zweifarbigen Schriftzug Finanz|manager – wie die
sidebar-brand im Steuerkram. Sie ist zugleich der Schalter: Ein Klick schiebt
die Leiste von 232 px auf 64 px zusammen, ein Klick auf das Symbol klappt sie
wieder auf. Die Menüpunkte behalten dabei Ziel und Symbol.
Der Zustand steht in einem Cookie und nicht im localStorage: So rendert der
Server die Leiste schon in der richtigen Breite, statt sie bei jedem
Seitenwechsel kurz breit aufblitzen zu lassen. Die Beschriftungen wandern
eingeklappt per clip-path aus dem Bild statt per display:none – sonst
verlören die Verweise ihren Namen für Vorleseprogramme.
Nebenbei: Die Marke hieß bisher .marke, wie die kleine Statusmarke weiter
unten im Stilblatt, deren Regeln sie überschrieben. Sie heißt jetzt
.seitenleisten-marke.
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Zwei Features an derselben Stelle, die im Arbeitsverzeichnis
nebeneinander lagen und sich dieselben Dateien teilen (Routen,
BankingController, Bankzugang, Zugangsformular, Dokumentation) –
getrennte Commits ließen sich daraus nur mit einem kaputten
Zwischenstand schneiden.
PayPal als zweite Art von Bankverbindung
----------------------------------------
„Bankverbindung anlegen“ führt zur Wahl der Art: HBCI/FinTS oder
PayPal (bank_zugaenge.typ, Migration 014). Die Abfrage läuft über die
Classic-NVP-API (Services\PaypalNvp, TransactionSearch und GetBalance).
Kein Dreischritt, da PayPal genau ein Guthabenkonto führt –
Zugangsdaten und Kontenzuordnung stehen in einem Formular. Konten,
Umsätze, Protokoll, Regeln und Abgleich bleiben dieselben.
Bankleitzahlen-Verzeichnis
--------------------------
Verwaltung → Bankleitzahlen (/verwaltung/bankinstitute, Migration 015)
nimmt die CSV-Institutsliste der Deutschen Kreditwirtschaft auf und
beantwortet damit die eine Angabe, die beim Anlegen einer
FinTS-Verbindung regelmäßig fehlt: den PIN/TAN-Zugangspunkt.
Reine Nachschlagedaten ohne benutzer_id; ein Import ersetzt den
gesamten Bestand, statt ihn zu ergänzen. „Nur prüfen“ und „Übernehmen“
sind zwei Knöpfe an derselben Datei – abgelegt wird sie nicht, ihr
Inhalt steht ja in der Tabelle.
Services\FintsInstituteImport nimmt der Datei ihre Eigenheiten ab:
ISO-8859-1 statt UTF-8, ein Institutsname über zwei Zeilen in
Anführungszeichen, dieselbe Bankleitzahl vielfach (eine Zeile je
Filiale), Hunderte leerer Zeilen am Ende, Text statt Adresse, wo es
keinen PIN/TAN-Zugang gibt. Spalten werden über ihre Überschrift
angesprochen; fehlen BLZ und Institut, bricht der Import ab.
Gesucht wird über Bankleitzahl, BIC, Name und Ort in einem Zug: „1822“
steht bei der 1822direkt im Namen und bei der Frankfurter Sparkasse im
BIC, in keiner der beiden Bankleitzahlen.
Aus der Trefferliste führt „Verbindung anlegen“ ins gefüllte
FinTS-Formular. Die FinTS-Adresse ist damit kein Pflichtfeld mehr –
bleibt sie leer, wird sie zur Bankleitzahl nachgeschlagen. Findet auch
das nichts, weist Bankzugang den Zugang ab, statt ihn ohne Gegenstelle
zu speichern.
Tests: 31_PaypalZugangTest, 32_BankinstituteTest,
e2e/specs/banking.spec.js, e2e/specs/bankinstitute.spec.js.
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Neue Buchung und Buchung bearbeiten zeigen oben das Konto, in dem die
Buchung liegt. Die Maske steht zweispaltig, die Beschriftungen links
neben ihren Eingaben und die Erklärungen in deren Tooltip – damit endet
sie samt Splitzeilen und Knopfleiste oberhalb der Fensterhöhe.
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Konto bearbeiten und Neues Konto zeigen ihre vierzehn Felder in zwei
Spalten, damit alles ohne vertikales Scrollen auf einen Bildschirm passt.
- Neue Formularvariante .formular.zweispaltig: Grid mit zwei Spalten, je
Feld ein .feld aus Beschriftung, Eingabe und Hinweis. Überschriften,
Knopfleiste und .feld.ganz laufen über beide Spalten, unter 720 px
fällt das Formular auf eine Spalte zurück.
- Feldreihenfolge zeilenweise; Namen, Werte und Feld-IDs unverändert.
- E2E-Test: Kontoart steht rechts neben dem Namen, das Formular endet
oberhalb der Fensterhöhe.
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Aus der Kachel QIF-Import wird Import/Export mit je einem Knopf für beide
Richtungen; davor steht die Wahl des Dateiformats (QIF oder CSV), die als
Dialog und ohne Skript als eigene Seite funktioniert.
- CsvBuchungsImport/CsvTabelle: Buchungen samt Splitzeilen, Spalten über die
Kopfzeile, dieselbe Dublettenerkennung und der Trockenlauf wie beim QIF.
- BuchungsExport/ExportController: Filter nach Zeitraum, Konto, Kategorie und
Klasse; die Datei entsteht im Speicher, ein Exportverzeichnis gibt es nicht.
- Housekeeping: Hochgeladene Importdateien und data/tmp werden nach der
eingestellten Frist gelöscht (Vorgabe 14 Tage, 0 schaltet ab).
Migration 013, Test 29 sowie E2E-Spec importexport.spec.js.
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Die Umsatzlisten haben jetzt dieselbe Mehrfachauswahl wie ein Kontoblatt:
ein Ankreuzfeld vor jedem Umsatz, eines in der Titelleiste für alle
angezeigten und darüber der Knopf „Auswahl löschen“. Er steht in jedem
Reiter – offen, übernommen und verworfen –, nennt die Anzahl der Auswahl
und bleibt ohne Auswahl gesperrt. Bisher ließ sich ein abgerufener Umsatz
nur übernehmen oder verwerfen; wegräumen ging gar nicht.
Gelöscht wird allein die abgerufene Zeile. Eine daraus entstandene
Buchung gehört ins Kontoblatt und bleibt dort stehen – wer sie loswerden
will, löscht sie dort, und dann kehrt ihr Umsatz ohnehin in die
Vorschlagsliste zurück. Mit dem Umsatz geht aber sein Fingerabdruck: Was
im nächsten Abrufzeitraum liegt, kommt danach wieder herein, bei einem
verworfenen Umsatz also erneut als offen.
- Neue Route POST /banking/umsaetze/loeschen auf
Bankumsatz::mehrereLoeschen(); der Status hängt am Formularziel, sodass
der Weg in denselben Reiter zurückführt. Ohne JavaScript weist der
Controller eine leere Auswahl ab.
- Die Liste ist keine Tabelle, sondern eine Folge von Karten. Die
Kopfzeile, die eine Tabelle von selbst hätte, gibt es deshalb neu als
.listenkopf; die Mechanik dahinter (.alle-waehlen mit data-waehlt) ist
unverändert die des Kontoblatts.
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Die Klassenspalte ist anklickbar wie die Zuordnung daneben: Ein Klick
öffnet die Klassenliste in der Zelle, die Auswahl wird sofort über
POST /buchungen/{id}/klasse gespeichert. Buchung::klasseSetzen() lässt
Kategorie, Gegenkonto und Splitzeilen unberührt.
Die Buchungszeilen sind jetzt alle zwei Textzeilen hoch, ihr Inhalt steht
senkrecht in der Mitte. Was nicht auf zwei Zeilen passt, wird
abgeschnitten; den vollständigen Text zeigt der Tooltip – bei Empfänger
und Buchungstext nur dort, wo wirklich etwas fehlt, über dem
Kategoriefeld einer Splitbuchung deren Zeilen mit Kategorie und Betrag.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Eine Regel kann jetzt eine Splitbuchung vorgeben: mehrere Kategorien mit einem
Anteil in Prozent. Greift sie, wird der Umsatz in diesem Verhältnis aufgeteilt –
bei jedem Betrag neu gerechnet, sodass eine Abrechnung über 300 € und eine über
450 € nach demselben Schlüssel gebucht werden.
Das Schema lag bereits im Modell und in der Datenbank, war über die Oberfläche
aber nicht erreichbar; die Dokumentation beschrieb ein Feld, das es nirgends zu
sehen gab.
- Unter jeder Regel klappt „Splitbuchung“ die Zeilen auf: Kategorie, Klasse,
Notiz, Anteil. Dasselbe Formular steht bei „Neue Regel“ – beide binden
src/Views/banking/regelsplits.php ein.
- Die Anteile gelten zueinander, nicht absolut: 60 zu 30 sind zwei Drittel zu
einem Drittel. Bisher hätte die letzte Zeile als Rest 40 statt der
eingetragenen 30 Prozent bekommen, und der Fehler wäre in der fertigen
Buchung nicht mehr zu sehen gewesen.
- Im Abgleichdialog zeigt der Vorschlag die errechneten Zeilen und schickt sie
mit. Zuvor gingen sie beim Knopf „Als neue Buchung“ verloren: Das Formular
kannte nur Kategorie und Klasse, sodass von Hand übernommene Umsätze
ungeteilt im Kontoblatt landeten. Der automatische Lauf war nie betroffen.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Financial Modeling Prep hat die /api/v3/-Adressen zum 31.08.2025 abgeschaltet;
sie antworten mit HTTP 403. Der Abruf nutzt jetzt /stable/quote und
/stable/search-isin und meldet den Klartext des Dienstes, statt jeden 403 als
abgelehnten Schlüssel auszugeben. HTTP 402 ist ein eigener Fall – im
Gratistarif fehlen dort ISIN-Suche und deutsche Börsenplätze.
Neu ist Yahoo Finanzen: ohne Schlüssel, ohne Kontingent, dafür muss das Kürzel
samt Handelsplatz in den Stammdaten stehen. Eine offene Schnittstelle gibt es
nicht mehr (query1.finance.yahoo.com antwortet ohne Sitzung mit HTTP 429, auch
mit Cookie und Crumb), gelesen wird deshalb die Kursseite selbst.
yahooKurs() liest beide Ausprägungen der Seite – <fin-streamer> und den
angezeigten Kurs in deutscher Schreibweise – und prüft am Seitentitel, dass die
Seite zum Kürzel gehört. Das eingebettete JSON bleibt ungenutzt: Es gehört zu
einem Fremd-Widget und liefert auf jeder Seite denselben papierfremden Wert.
Eine Sekunde Abstand zwischen zwei Seiten, bis zu drei Versuche bei HTTP 503.
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Der Name in Bestandsübersicht, Depotbuchungen und Stammdaten führt jetzt auf
/wertpapiere/papier/{id}: Kennzahlen über die ganze Historie, Stammdaten und
Kurs, Bestand je Depot, Wertentwicklung und die Buchungen eines Zeitraums.
Depot::bestand() und Depot::entwicklung() nehmen dafür eine Wertpapiernummer
entgegen – die Detailseite rechnet nicht selbst, sondern bekommt dieselben
Zahlen wie die Übersicht. Neu sind Wertpapier::kurseckwerte() und
Depotbuchung::datumsgrenzen().
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Der Bankabruf bringt die Wertpapierabrechnung als Umsatz auf dem Girokonto, und
erst dort entscheidet sich, dass es ein Kauf war. Wer die Buchung einem Depot
zuordnete, buchte bisher eine Umbuchung – ohne Stückzahl, ohne Kurs, ohne
Einstand. Die Zuordnungsliste im Kontoblatt kennt jetzt neben Kategorie und
Gegenkonto eine dritte Gruppe "Wertpapiergeschäft im Depot", die statt zu
speichern die Wertpapiermaske öffnet; ohne JavaScript führt derselbe Weg auf
/buchungen/{id}/wertpapier.
Die Maske ist auf den "Wertpapier kaufen"-Dialog des FinanzManagers
zugeschnitten: vorne Vorgangsart, Datum, Wertpapier, Stück und Kurs, dahinter
hinter dem Knopf "Kosten …" die Nebenkosten nach Arten – sechs Gebühren und
sechs Steuern. ISIN und WKN werden aus dem Verwendungszweck gelesen, ein
bekanntes Papier ist damit vorausgewählt. Ein Abfluss vom Konto kann nur ein
Kauf sein, ein Zufluss ein Verkauf oder eine Dividende.
Der Buchungsbetrag ist die feste Größe: Die Nebenkosten werden aus ihm
herausgerechnet, was übrig bleibt ist der Kurswert und damit der
Einstandspreis. Im Kontoblatt entsteht eine Splitbuchung mit je einer Zeile pro
belegter Kostenart und dem Rest als Umbuchung ins Depot; ohne Nebenkosten
bleibt es bei der schlichten Umbuchung. Die Depotbuchung hängt sich an die
vorhandene Buchung, statt eine zweite anzulegen (neue Spalte
depot_buchungen.buchung_erzeugt) – wird sie gelöscht, bleibt die Buchung der
Bank stehen und ist nur wieder unzugeordnet.
Die Kategorien der Kostenarten liegen im Einstellungsdialog unter "Wertpapiere",
einmalig je Art; für "Sonstige Kosten" ist die Einstellung nur die Vorgabe und
im Dialog überschreibbar. Arten ohne Kategorie werden zu Splitzeilen ohne
Zuordnung, nicht zu einem Fehler.
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Der Abrufzeitraum kannte bisher nur Spannen. Der Stichtag steht jetzt an zwei
Stellen: als Vorgabe der Bankverbindung (neuer Abrufzeitraum "Ab Stichtag" mit
Datum in bank_zugaenge.abruf_stichtag) und als einmalige Angabe neben "Umsätze
abrufen", die der Vorgabe vorgeht und nichts speichert.
Der einmalige Stichtag liegt im Abrufzustand, nicht in der Datenbank: Nach einer
TAN-Runde läuft der Abruf im nächsten Request weiter und muss dort denselben
Zeitraum holen wie beim Start.
"Ab Stichtag" ohne Datum und unlesbare Datumsangaben werden abgewiesen; ein
Stichtag in der Zukunft wird auf heute gesetzt, statt den Abruf leer ausgehen zu
lassen.
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Die Seitenleiste war lang geworden. Termine und Verträge sind kein täglicher
Einstieg und stehen deshalb nicht mehr im Hauptmenü, sondern als letzte
Kacheln in der Verwaltung.
- Menüeinträge können weitere Pfade mitführen (`auch`), unter denen sie als
aktiv gelten – die Verwaltung leuchtet damit auch unter /termine und
/vertraege, wo die Seitenleiste sonst ohne Markierung bliebe.
- Neue Kacheln Termine (aktive Reihen, offene Erinnerungen) und Verträge
(laufende Verträge, Fristen der nächsten 90 Tage).
- Alle Kacheln der Verwaltung tragen jetzt dieselben kleinen Knöpfe; vorher
standen zwei Größen nebeneinander im selben Raster.
- Das Raster richtet seine Knopfleisten am Kachelfuß aus, statt sie der
jeweiligen Textlänge folgen zu lassen.
- .knopfleiste bricht um, statt über den rechten Kachelrand zu ragen.
Test: tests/24_NavigationTest.php
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Der Import kannte bisher nur den Zeitraum als Filter – ein Export ließ sich
nur ganz einlesen. Neu ist die Option "konten": im Dialog eine Ankreuzliste,
die erst nach dem Trockenlauf erscheint (vorher ist die Datei ungelesen), auf
der Kommandozeile --konto=NAME und --konten.
Maßgeblich ist nicht allein der !Account-Abschnitt, sondern jedes Konto, das
der Eintrag berührt: das eigene, die Umbuchungsziele aus L und den Splitzeilen
und beim Wertpapiergeschäft das Verrechnungskonto. Eine Umbuchung steht nur
einmal in der Datei – sonst fehlte dem gewählten Konto die Gegenseite.
Die Anfangssalden werden weiter über die ganze Datei gerechnet, aber nur für
die gewählten Konten geschrieben; ein Teilimport überschreibt sonst fremde
Salden. Die Fingerabdrücke entstehen jetzt vorab in einem eigenen Durchgang:
Der laufende Zähler für gleiche Fingerabdrücke hing sonst an der Auswahl, und
dieselbe Buchung wäre beim zweiten Lauf mit anderer Auswahl doppelt angelegt
worden.
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Eine Umbuchung war auf dem Gegenkonto nicht mehr zuzuordnen: Die Zeile trug die
Marke „Umbuchung“, die Kategoriespalte daneben blieb leer. Die Daten waren
richtig, die Anzeige verschwieg sie. In der Kategoriespalte steht jetzt auch in
der Gegensicht das Konto in eckigen Klammern, von dem die Umbuchung kommt – die
Abfrage lieferte es längst mit.
Kategorie und Gegenkonto stehen in einem Feld (`Views/buchungen/zuordnungsliste.php`):
Unter den Kategorien stehen die eigenen Konten in eckigen Klammern, wie im
FinanzManager, dessen Kategoriefeld `[Konto]` annimmt. Eines davon macht die
Buchung zur Umbuchung; die Auswahl „Ausgabe / Einnahme“ bestimmt seither nur
noch die Richtung. Dieselbe Liste steht in den Splitzeilen – eine Splitzeile mit
Gegenkonto ließ sich bisher nur im Import anlegen und ging beim Bearbeiten der
Buchung stillschweigend verloren.
Schnellzuordnung: Ein Klick auf die Kategoriespalte öffnet die Liste in der
Zelle, die Auswahl speichert sofort (POST /buchungen/{id}/zuordnung) und kommt
in dieselbe Ansicht zurück. Die Liste gibt es einmal und wandert in die
angeklickte Zelle – eine Liste je Zeile wären bei hundert Zeilen ebenso viele
vollständige Kategoriebäume im HTML. Feld und Liste sind gleich breit und gleich
hoch, sonst rückte beim Anklicken die halbe Zeile. Ohne JavaScript führt
derselbe Klick in die Buchungsmaske: Die Zelle ist ein Link. Die Gegenseite
einer fremden Umbuchung führt zu ihrer Buchung auf dem anderen Konto.
Der Eintrag „Splitbuchung“ öffnet ein modales Fenster mit Zeilen für Kategorie
oder Gegenkonto, Klasse, Notiz und Betrag; der Restbetrag wird mitgerechnet. Ein
Klick auf eine bereits gesplittete Buchung öffnet direkt den Dialog. „Splitbuchung
löschen“ verwirft alle Zeilen samt ihren Zuordnungen – auch die Gegenseite einer
Splitzeile mit Gegenkonto –, die Buchung steht danach unzugeordnet im Kontoblatt.
Beide Wege gehen über `Buchung::zuordnen()` und `Buchung::splitsErsetzen()`,
achten den Monatsabschluss und lassen den Rest der Buchung unberührt.
`public/static/betrag.js` bündelt das Lesen deutscher Beträge und die
Restbetragsrechnung für Maske und Kontoblatt.
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Nach einem Import, der schiefging, war das Löschen Zeile für Zeile mühsam. Die
Liste der Depotbuchungen räumt jetzt so auf wie das Kontoblatt: Ankreuzfeld je
Zeile, das Feld in der Titelzeile wählt alle angezeigten, „Auswahl löschen“ in
der Aktionsleiste schickt sie an POST /wertpapiere/buchungen/loeschen. Der Knopf
nennt die Anzahl und bleibt ohne Auswahl gesperrt; die Rückfrage nennt sie
ebenfalls. Ohne JavaScript funktioniert alles weiter – dann ist der Knopf offen
und der Controller weist eine leere Auswahl ab.
Mit jeder Depotbuchung geht ihre Geldbuchung, wie beim Löschen einer einzelnen.
Am Bestand ist nichts nachzuziehen: Er wird bei jedem Aufruf aus den
Depotbuchungen gerechnet und gibt die Löschung von selbst wieder her, ebenso
realisierter Gewinn, Veräußerungen und Erträge.
Der eingestellte Filter (Depot, Wertpapier, Vorgang) hängt am Ziel des
Formulars, deshalb steht danach wieder dieselbe Ansicht da. Zusammengesetzt wird
er im Controller neu, damit kein fremdes Ziel eingeschleust werden kann. Das
gilt jetzt auch für das „Löschen“ je Zeile, das bisher zur ungefilterten Liste
zurücksprang.
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Ein Depot, das nie im FinanzManager geführt wurde, ließ sich bisher nur Buchung
für Buchung nachtragen. `Services\DepotbestandImport` liest stattdessen die
Bestandsliste, die die Bank zum Herunterladen anbietet (erprobt mit der DKB):
Kopfzeile mit Wertpapierbezeichnung, WKN, ISIN, Einstiegskurs, Bewertungskurs,
Stückzahl und Assetklasse; Trennzeichen und Zeichensatz erkennt er selbst,
Beträge wie "1.471,88 €" und Bruchstückzahlen wie 55,6863 liest er, wie sie
kommen.
Der Export kennt keine Historie – er beschreibt einen Stichtag. Je Position
entsteht deshalb *eine* Depotbuchung: ein Kauf zum Stichtag über die volle
Stückzahl zum Einstiegskurs. Der Einstand stimmt damit auf den Cent; frühere
Käufe, Verkäufe und Dividenden bleiben leer und lassen sich nachtragen.
Der Bewertungskurs wird als Kurs des Stichtags hinterlegt, sonst stünde der
frisch übernommene Bestand sofort wieder ohne Bewertung da. Am echten Export
nachgerechnet: 33.176,12 € Einstand, 47.120,25 € Wert – die Bank weist zehn Cent
weniger Gewinn aus, was an ihren auf zwei Stellen gerundeten Kursen liegt.
Kein Geldfluss: Ein Verrechnungskonto ist wählbar, bleibt aber vorbelegt leer.
Das Geld ist vor Jahren geflossen, eine Belastung zum heutigen Tag würde das
Girokonto verfälschen.
Der Ablauf ist zweistufig – hochladen, Vorschau prüfen, übernehmen. Ohne
ausdrückliche Wahl findet der Import das Depot über die Kontonummer, die zur
Depotnummer der Datei passt; ein `import_hash` je Position verhindert, dass
dieselbe Datei zweimal denselben Bestand anlegt. `Buchung::QUELLEN` kennt dafür
jetzt die Herkunft `csv`.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
