Bei einer Splitbuchung zeigt die Klassenspalte jetzt die gemeinsame Klasse
der Splitzeilen. Unterscheiden sie sich, steht dort die Marke „Splitbuchung“,
der Tooltip nennt je Splitzeile Kategorie und Klasse. Ein Klick auf die
Klassenzelle einer Splitbuchung öffnet den Splitdialog.
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Liegen zwei Buchungen, die eigentlich derselbe Vorgang sind, zu weit
auseinander oder gehörte eine ursprünglich einem anderen Ursprungskonto,
findet der automatische Abgleich sie nicht – die Umbuchung und ihre
einzeln erfasste Dublette stehen dann dauerhaft nebeneinander im
Kontoblatt.
Buchung::verknuepfen() führt eine Umbuchung (eigene Seite oder
Gegenseite auf diesem Konto) und eine einzeln erfasste Buchung mit
passendem Betrag zusammen: Die Umbuchung bleibt, die Dublette fällt
weg, ihr Bankumsatz hängt sich an die Umbuchung. Im Kontoblatt lässt
sich dafür jetzt auch die Gegenseite einer fremden Umbuchung ankreuzen;
ein neuer Knopf „Verknüpfen“ nutzt dieselbe Auswahl wie „Auswahl
löschen“.
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Das Adressbuch bekommt in der Verwaltung eine eigene Kachel statt nur
über die Verträge erreichbar zu sein, denn es speist auch den
Zahlungsverkehr. Auf der Adressliste klappt zu jeder Adresse ein
<details>-Element ihre letzten Buchungen auf (Buchung::letzteFuerEmpfaenger,
kontenübergreifend nach dem exakten Empfängernamen – die Buchung führt
kein Fremdschlüsselfeld auf die Adresse).
Die Empfängerauswahl im Zahlungsverkehr-Formular ist jetzt ein Typeahead:
kombobox.js (bereits für die Kategorie im Kontoblatt im Einsatz) baut das
<select> in ein gefiltertes Eingabefeld um. Geprüft (PHP- und E2E-Tests),
dass "Empfänger ins Adressbuch übernehmen" beim Erfassen einer
Überweisung tatsächlich eine Adresse anlegt.
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Beim Zuweisen einer Kategorie fragt der Finanzmanager beim Bargeld-Tool
(FSCash) nach, ob es zum Betrag dort schon eine Buchung gibt.
Eingerichtet wird das unter Verwaltung → Bargeld-Tool: Adresse,
Zugangsdaten (Passwort AES-verschlüsselt), Suchzeitraum und die Auswahl
der abzugleichenden Kategorien. Die Vormerkung steht als
`bargeld_abgleich` an der Kategorie selbst, nicht als Nummernliste in den
Einstellungen – so verschwindet sie mit der Kategorie.
Geprüft wird nur, was geprüft werden soll: Kategorie an der Buchung,
Kategorie vorgemerkt, Adresse konfiguriert. Fällt eines weg, verschwindet
der Status. Gesucht wird rückwärts ab dem Buchungsdatum, weil Bargeld
ausgegeben wird, bevor der Umsatz auf dem Konto ankommt.
Im Kontoblatt steht das Ergebnis zwischen Klasse und Betrag: grauer Kreis,
grüner Haken, rotes X, Ausrufezeichen. Das Ausrufezeichen behält die
Textfarbe des Farbschemas – der Fehler liegt beim Abruf, nicht bei der
Buchung. Ohne hinterlegte Adresse entfällt die Spalte.
Ein Fehlschlag ist ein Ergebnis, kein Abbruch: Die Kategorie wird auch
dann gespeichert, wenn das Bargeld-Tool schweigt.
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Die Klassenspalte ist anklickbar wie die Zuordnung daneben: Ein Klick
öffnet die Klassenliste in der Zelle, die Auswahl wird sofort über
POST /buchungen/{id}/klasse gespeichert. Buchung::klasseSetzen() lässt
Kategorie, Gegenkonto und Splitzeilen unberührt.
Die Buchungszeilen sind jetzt alle zwei Textzeilen hoch, ihr Inhalt steht
senkrecht in der Mitte. Was nicht auf zwei Zeilen passt, wird
abgeschnitten; den vollständigen Text zeigt der Tooltip – bei Empfänger
und Buchungstext nur dort, wo wirklich etwas fehlt, über dem
Kategoriefeld einer Splitbuchung deren Zeilen mit Kategorie und Betrag.
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Eine Umbuchung war auf dem Gegenkonto nicht mehr zuzuordnen: Die Zeile trug die
Marke „Umbuchung“, die Kategoriespalte daneben blieb leer. Die Daten waren
richtig, die Anzeige verschwieg sie. In der Kategoriespalte steht jetzt auch in
der Gegensicht das Konto in eckigen Klammern, von dem die Umbuchung kommt – die
Abfrage lieferte es längst mit.
Kategorie und Gegenkonto stehen in einem Feld (`Views/buchungen/zuordnungsliste.php`):
Unter den Kategorien stehen die eigenen Konten in eckigen Klammern, wie im
FinanzManager, dessen Kategoriefeld `[Konto]` annimmt. Eines davon macht die
Buchung zur Umbuchung; die Auswahl „Ausgabe / Einnahme“ bestimmt seither nur
noch die Richtung. Dieselbe Liste steht in den Splitzeilen – eine Splitzeile mit
Gegenkonto ließ sich bisher nur im Import anlegen und ging beim Bearbeiten der
Buchung stillschweigend verloren.
Schnellzuordnung: Ein Klick auf die Kategoriespalte öffnet die Liste in der
Zelle, die Auswahl speichert sofort (POST /buchungen/{id}/zuordnung) und kommt
in dieselbe Ansicht zurück. Die Liste gibt es einmal und wandert in die
angeklickte Zelle – eine Liste je Zeile wären bei hundert Zeilen ebenso viele
vollständige Kategoriebäume im HTML. Feld und Liste sind gleich breit und gleich
hoch, sonst rückte beim Anklicken die halbe Zeile. Ohne JavaScript führt
derselbe Klick in die Buchungsmaske: Die Zelle ist ein Link. Die Gegenseite
einer fremden Umbuchung führt zu ihrer Buchung auf dem anderen Konto.
Der Eintrag „Splitbuchung“ öffnet ein modales Fenster mit Zeilen für Kategorie
oder Gegenkonto, Klasse, Notiz und Betrag; der Restbetrag wird mitgerechnet. Ein
Klick auf eine bereits gesplittete Buchung öffnet direkt den Dialog. „Splitbuchung
löschen“ verwirft alle Zeilen samt ihren Zuordnungen – auch die Gegenseite einer
Splitzeile mit Gegenkonto –, die Buchung steht danach unzugeordnet im Kontoblatt.
Beide Wege gehen über `Buchung::zuordnen()` und `Buchung::splitsErsetzen()`,
achten den Monatsabschluss und lassen den Rest der Buchung unberührt.
`public/static/betrag.js` bündelt das Lesen deutscher Beträge und die
Restbetragsrechnung für Maske und Kontoblatt.
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Ein Depot, das nie im FinanzManager geführt wurde, ließ sich bisher nur Buchung
für Buchung nachtragen. `Services\DepotbestandImport` liest stattdessen die
Bestandsliste, die die Bank zum Herunterladen anbietet (erprobt mit der DKB):
Kopfzeile mit Wertpapierbezeichnung, WKN, ISIN, Einstiegskurs, Bewertungskurs,
Stückzahl und Assetklasse; Trennzeichen und Zeichensatz erkennt er selbst,
Beträge wie "1.471,88 €" und Bruchstückzahlen wie 55,6863 liest er, wie sie
kommen.
Der Export kennt keine Historie – er beschreibt einen Stichtag. Je Position
entsteht deshalb *eine* Depotbuchung: ein Kauf zum Stichtag über die volle
Stückzahl zum Einstiegskurs. Der Einstand stimmt damit auf den Cent; frühere
Käufe, Verkäufe und Dividenden bleiben leer und lassen sich nachtragen.
Der Bewertungskurs wird als Kurs des Stichtags hinterlegt, sonst stünde der
frisch übernommene Bestand sofort wieder ohne Bewertung da. Am echten Export
nachgerechnet: 33.176,12 € Einstand, 47.120,25 € Wert – die Bank weist zehn Cent
weniger Gewinn aus, was an ihren auf zwei Stellen gerundeten Kursen liegt.
Kein Geldfluss: Ein Verrechnungskonto ist wählbar, bleibt aber vorbelegt leer.
Das Geld ist vor Jahren geflossen, eine Belastung zum heutigen Tag würde das
Girokonto verfälschen.
Der Ablauf ist zweistufig – hochladen, Vorschau prüfen, übernehmen. Ohne
ausdrückliche Wahl findet der Import das Depot über die Kontonummer, die zur
Depotnummer der Datei passt; ein `import_hash` je Position verhindert, dass
dieselbe Datei zweimal denselben Bestand anlegt. `Buchung::QUELLEN` kennt dafür
jetzt die Herkunft `csv`.
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Kontenzuordnung als dritter Einrichtungsschritt: Welches Bankkonto gehört zu
welchem eigenen Konto? Umsätze merken sich über `bank_konto_id`, woher sie
stammen, und ziehen mit, wenn die Zuordnung erst nach einem Abruf fällt.
Abgerufene Umsätze buchen sich auf Wunsch selbst (`Services\Bankabgleich`).
Im Kontoblatt lassen sich Buchungen sammelweise löschen; Statusmeldungen liegen
jetzt über der Ansicht, statt den Inhalt springen zu lassen.
Dazu drei Fehler, die zusammen dafür sorgten, dass abgerufene Umsätze spurlos
verschwanden – der Abruf meldete sie als vorhanden, das Kontoblatt zeigte
nichts, und in der Vorschlagsliste standen sie ebenfalls nicht:
- Eine gelöschte Buchung ließ ihren Umsatz auf „uebernommen“ stehen. Der
Fremdschlüssel setzte nur `buchung_id` auf NULL. `Buchung::loeschen()` gibt
den Umsatz jetzt vorher frei, `Bankumsatz::verwaisteOeffnen()` fängt die Wege
ab, die daran vorbeiführen – Kaskaden lösen in MariaDB keine Trigger aus.
- Ein Bankkonto entstand doppelt, wenn die Bank die IBAN nicht bei jedem Dialog
mitliefert. Gesucht wird jetzt über die Kontonummer; eine nachgelieferte IBAN
wird am vorhandenen Eintrag nachgetragen.
- Der Fingerabdruck hing an der IBAN und kippte mit ihr. Er nimmt jetzt die
`bank_konto_id`, die fest steht, solange es den Bankzugang gibt.
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Fünf Berichtstypen wie im FinanzManager – Summen-, Buchungs-, Vergleichs-,
Kontostands- und Budgetbericht – mit Filterleiste, gespeicherten Berichten in
Berichtsgruppen, Drilldown in die Buchungen und CSV-Export.
Ein Bericht speichert nur seine Frage; die Zahlen entstehen bei jedem Aufruf neu
aus den Buchungen. Gezählt werden Bewegungen (gesplittete Buchungen über ihre
Splitzeilen), Umbuchungen bleiben außen vor, Unkategorisiertes bekommt eine
eigene Zeile. Im Ausgabenabschnitt steht der Betrag ohne Minus wie im Original,
die Schlusszeile rechnet mit den echten Vorzeichen.
Einzelheiten in docs/auswertungen.md.
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Die Kachel war ein Platzhalter und zeigt jetzt die Kontostände der
letzten zwölf Monate je Monatsende – ein Balken pro Monat, ein Farbton
pro Konto. Gezählt wird, was auch in der Kontenübersicht in die Summe
zählt: Konten mit Σ-Kennzeichen.
Der Schalter „nur aktive“ oben rechts blendet stillgelegte Konten aus
und merkt sich seinen Zustand über die Einstellungen. Mehr Konten als
Farbtöne fasst „Übrige Konten (n)“ zusammen – zwei Konten in derselben
Farbe wären in der Legende nicht auseinanderzuhalten.
Eigenes SVG, keine Diagrammbibliothek. Die Farben stehen als Klasse am
Element und folgen damit dem hellen wie dem dunklen Thema.
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Budgetplaner mit Monatswerten je Kategorie, Monatsabschluss mit Prüflauf,
Snapshot und Buchungssperre. Dazu drei Vorarbeiten in der Oberfläche.
Budgetplaner
- Migration 004: budgets, budget_positionen, monatsabschluesse
- Zeilen sind der Kategoriebaum, Spalten die Monate; die ganze Tabelle wird in
einem Formular gespeichert, damit mehrere Änderungen zusammen ankommen
- Zwei Ansichten: Verlauf (Jahressumme, abgelaufene Monate zusammengefasst,
laufender Monat mit Budget/Ist/Saldo, danach Folgemonate) und alle Monate
- Ausgaben ohne Vorzeichen eingeben, es kommt aus der Kategorieart. Saldo ist
Ist minus Budget: positiv heißt besser als geplant, negativ ist die
Überschreitung und wird rot ausgewiesen
- Übergeordnete Kategorien summieren ihre Nachfahren und sind nicht beplanbar
- Ein Monat ohne Position ist "nicht geplant" und damit etwas anderes als
"mit 0,00 geplant"
- Wert auf Folgemonate übertragen, Budget als Kopie ins neue Jahr
Monatsabschluss
- Prüflauf über nicht kategorisierte Buchungen, nicht abgeglichene Umsätze und
Splitsummen-Differenzen; er hält niemanden auf, sondern zeigt den Stand
- Snapshot der Kontosalden und Kategoriesummen als JSON, bleibt auch nach einer
Wiedereröffnung stehen
- Abgeschlossene Monate sperren Buchungen in beide Richtungen: weder hinein noch
heraus verschieben. Abschaltbar über monatsabschluss_sperrt_buchungen
Vorarbeiten
- .knopf.primaer trug einen eigenen margin-top und stand dadurch in jeder
Knopfleiste tiefer als seine Nachbarn - sichtbar an "Abbrechen" neben
"Konto anlegen". Der Abstand liegt jetzt allein bei der Knopfleiste
- Kontengruppen werden wie Konten und Kategorien auf einer eigenen
Formularseite gepflegt statt inline; dort hängt auch die Zuordnung der
Konten (ankreuzen statt jedes Konto einzeln zu öffnen)
- Der QIF-Export enthält keine Kontengruppen: kein Feld im !Account-Eintrag,
nichts in der QSD-Datei. Import-Oberfläche und Doku sagen das jetzt
- Die Baum-Einrückung lief über ein style-Attribut und wurde von der
Content-Security-Policy verworfen; sie steht jetzt als data-ebene im Markup.
Aus demselben Grund blendete app.js Erfolgsmeldungen nie aus
Tests: 11_BudgetTest, 12_MonatsabschlussTest (76 Prüfungen), E2E planung.spec.js.
Einzelheiten in docs/planung.md.
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Der Plan ging davon aus, Umbuchungen stünden zweimal im Export und müssten
zusammengeführt werden. Der Vollexport zeigt das Gegenteil: Eine Umbuchung
steht einmal, in dem Konto, in dem sie erfasst wurde; die Gegenseite ist nur
durch L[Zielkonto] benannt und muss beim Import erzeugt werden. Von 965
Umbuchungen hat keine ein zweites Vorkommen. Mit erzeugter Gegenseite stimmen
acht gegen den FinanzManager geprüfte Kontosalden auf den Cent.
Datenmodell: Migration 003 mit buchungen, buchung_splits und buchungsadressen.
Eine Umbuchung ist ein Datensatz mit gegenkonto_id, kein gespiegeltes Paar -
zwei Zeilen laufen früher oder später auseinander. Das Kontoblatt des
Gegenkontos zeigt sie mit umgekehrtem Vorzeichen. Auch einzelne Splitzeilen
dürfen ein Gegenkonto tragen. Konten führen zusätzlich in_summe, die
Sigma-Spalte der Kontenübersicht, und saldo_online für Phase 5.
Oberfläche: Kontoblatt mit laufendem Saldo, Filter auf Zeitraum, Kategorie,
Klasse und Abgleich, Volltextsuche und Seitenblättern. Buchungsmaske für
Einnahme, Ausgabe und Umbuchung in beide Richtungen, mit Splitzeilen und
Restbetragsanzeige.
Import: QifBuchungsImport arbeitet mit Stichtag. Alles davor wird je Konto zum
Anfangssaldo aufsummiert, Gegenbuchungen eingerechnet; alles danach bis zum
Importtag kommt einzeln in die Datenbank. Spätere Buchungen sind
Vorausberechnungen des FinanzManagers und bleiben draußen. Wertpapiergeschäfte
schlagen vorerst nur mit ihrem Geldfluss auf dem Verrechnungskonto zu Buche.
Am Vollexport geprüft: 833 Buchungen ab 01.01.2026, 7946 in die Anfangssalden
von 35 Konten verrechnet.
Behoben: Die confirm()-Rückfragen vor dem Löschen waren wirkungslos.
public/static/app.js brachte den Mechanismus mit, war aber nie im Layout
eingebunden; die ersatzweise gesetzten onsubmit-Attribute verstoßen gegen die
eigene Content-Security-Policy und wurden vom Browser verworfen - gelöscht
wurde ohne Rückfrage. Ein E2E-Test besteht jetzt auf dem Dialog.
Tests: 307 PHP-Prüfungen und 21 Playwright-Tests, alle grün.
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